Si bien el mercado de valores de EE. UU. abrió una fiesta de celebración esta semana debido a la revisión a la baja de las expectativas de aumento de las tasas de interés, varias acciones especulativas han vuelto a activarse, con un aumento de más del 10% en cada giro, y las criptomonedas están relativamente tranquilas. dólares, de los cuales una vez fue estimulado por el aumento del mercado para superar los 24 000 dólares estadounidenses. Esta vez, obviamente, no obtuvo la bonificación del repunte de las acciones estadounidenses. Se puede decir que la tendencia de las acciones estadounidenses esta semana es muy loca. .
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En primer lugar, el sentimiento de los inversores es bastante caótico, beneficiándose de la mejora en las expectativas del mercado sobre la subida de tipos de interés de la Fed. Se cree que la Fed seguirá desacelerando o incluso dejará de subir los tipos de interés mientras se centra en la posible recesión económica. causado por el entorno de altas tasas de interés. Los fondos fluyeron hacia activos de riesgo, lo que provocó un fuerte aumento en los precios de las acciones de EE. UU. La razón detrás de esto es que el mercado espera que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés para salvar la economía. los fondos son mucho más importantes que el valor de los propios activos.
Pero ahora la situación es más complicada. Las altas tasas de interés y el entorno de alta inflación han enfriado la economía. Los resultados de los informes financieros publicados por las acciones tecnológicas de EE. UU. esta semana son todos caídas en los ingresos, e incluso una fuerte caída en las ganancias. los ingresos han caído por primera vez en cinco años Los inversores continúan persiguiendo los precios a pesar de la recesión, lo que significa que incluso si las operaciones comerciales se deterioran, la mayoría de los inversores todavía tienen muchos fondos y están dispuestos a perseguir las acciones tecnológicas estadounidenses debido a las bajas tasas de interés. Las empresas de tecnología también revelaron en sus informes financieros que seguirán "mejorando la eficiencia corporativa
Los vientos en contra económicos primero golpearon a los trabajadores de cuello blanco en los EE. UU. De los informes financieros y las perspectivas publicadas esta semana, también podemos encontrar que cuando desaparezcan los dividendos de la epidemia, las empresas de tecnología tendrán dificultades este año y continuará llevando a cabo la gestión de costos y racionalizando el personal. Lo mismo es cierto para la industria del cifrado. En la industria de la tecnología y el software, no es fácil mejorar la industria en el corto plazo. En la actualidad, no hemos visto signos de riesgo. fondos de capital que reinvierten en la innovación de blockchain. Si se suspenden el entorno general y el crecimiento económico y el mercado de valores y las criptomonedas siguen aumentando, solo quedará la Fed. El recorte de la tasa de interés ha ayudado a la economía, pero no esperamos que la Fed recortar las tasas de interés fácilmente en la primera mitad de este año, y tendrá que esperar hasta el cuarto trimestre de este año como muy pronto.
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La intención original de aumentar las tasas de interés es continuar luchando contra la inflación. A juzgar por el impulso actual del mercado de valores, los fondos aún son bastante abundantes. Después de todo, la industria de la tecnología solo representa una pequeña parte de la economía mundial. En la actualidad, otras industrias del turismo y de cuello azul todavía tienen una fuerte demanda de talentos Cinco anunciaron que en enero de este año, el empleo no agrícola en los Estados Unidos en realidad aumentó en 510,000, y la tasa de desempleo alcanzó un mínimo histórico en 55 años y cayó a 3.46 %
Esto muestra que el mercado laboral de los EE. UU. no ha mostrado signos significativos de enfriamiento. Todavía hay muchas oportunidades de trabajo y poder de consumo para los trabajadores manuales y básicos. Cuando alcanza el 4.0%, los trabajadores estadounidenses aún pueden encontrar un trabajo fácilmente. ¿Qué una resiliencia terrible Las complejas razones largo-corto mencionadas anteriormente han hecho que las transacciones recientes del mercado sean más difíciles, y es difícil para nosotros juzgar la dirección a corto plazo.
A. La decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal del 31 de enero se anunciará el 1 de febrero y se retirará algo de capital especulativo
En un abrir y cerrar de ojos, es hora de la decisión sobre las tasas de interés del FOMC de la Fed. El mercado estará muy tenso estos días. En primer lugar, compañías como las grandes acciones tecnológicas Apple y Amazon anunciarán sus informes financieros el 2 de febrero. El mercado generalmente cree que sus ganancias La tasa de interés será más baja de lo esperado, lo que resultará en una revisión a la baja de la relación precio-ganancias, lo que afectará levemente el mercado de criptomonedas.Por otro lado, la Fed expresará sus puntos de vista sobre el Política de tasas de interés de EE. UU. en la reunión del FOMC el 1 de febrero. Muchas incertidumbres han llevado a la retirada del capital especulativo.
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De acuerdo con los futuros de tasas de interés de CME, los inversores generalmente creen que la Fed seguirá aumentando las tasas de interés en una yarda, elevando la tasa de interés de referencia del 4,25 % al 4,50 % a un rango de 4,50 % a 4,75 %, lo que endurecerá aún más el mercado. Aunque las empresas de tecnología actualmente están despidiendo empleados, antes solo estaban sobrecargados y los despidos eran una medida de precaución contra una posible recesión, no un efecto secundario real de austeridad de tasas de interés más altas.
El mercado se ha recuperado demasiado en las últimas semanas, y la revisión a la baja de las expectativas de tasas de interés puede superar las conversaciones de seguimiento de la Fed, lo que aumenta la probabilidad de una caída. fondos más sensibles para retirar primero En estos dos días, se espera que las fluctuaciones de precios sean Sin embargo, el enfriamiento de la inflación y la desaceleración de las alzas de las tasas de interés son tendencias generales que se mantienen sin cambios, y estas son solo fluctuaciones a corto plazo causadas por eventos.
B. El 2 de febrero, la decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal elevó la tasa de interés en una yarda, lo que estuvo en línea con las expectativas del mercado.
En la madrugada de esta mañana, se dio a conocer la decisión sobre las tasas de interés del FOMC de la Fed. El resultado fue un aumento de una yarda (0,25 %) en las tasas de interés, elevando la tasa de interés de referencia a un rango entre 4,50 % y 4,75 %. considerado como malas noticias, pero este método de aumento es bastante extraño, porque los futuros de tasas de interés anteriores mostraron un 100% de probabilidad de aumentar las tasas de interés en una yarda, lo que no es una sorpresa para el mercado.
La Fed también declaró que, aunque la inflación se ha desacelerado un poco, todavía se mantiene alta. Este aumento de tasas no es el final del ciclo de aumento de tasas. La Fed seguirá aumentando las tasas de interés dependiendo de la situación económica, y no habrá tasa decisión de recorte esperada por el mercado este año. Los funcionarios enfatizaron que aún es necesario seguir aumentando el rango de la tasa de interés. Es decir, la razón por la cual el mercado repuntará esta vez es que la Fed ajustó la tasa de interés en una yarda para la primera vez. Anteriormente, fue un aumento de la tasa de interés a gran escala de tres o dos yardas. Esta vez solo ajustó una yarda. Incentivar a los inversores para que vuelvan a poner fondos en el mercado.
Esto demuestra que aunque la tasa de interés es alta, los fondos del mercado todavía son abundantes. Dado que el mercado actualmente es bastante optimista con los datos de inflación, todos creen que se desacelerará aún más. El índice de precios mensual "sorprendió", como lo es. Se espera que continúe desacelerándose, siempre que un ligero aumento pueda producir sorpresas, entonces la corrección será aún mayor.
C. El 03 de febrero, el informe financiero de las acciones de tecnología de EE. UU. fue más bajo de lo esperado, lo que tuvo poco impacto en el mercado de criptomonedas.
En los últimos días, Apple, Amazon, Meta y Google publicaron sus informes financieros uno tras otro, la mayoría de los resultados en el cuarto trimestre del año pasado fueron inferiores a las expectativas del mercado y el rendimiento no fue bueno . el precio se disparó un 25 % de una vez, pero desde un punto de vista financiero, Meta todavía está en recesión, especialmente los gastos masivos causados por los despidos y la inversión en Metaverse, que también impulsaron a Coinbase, Silvergate y otras acciones de criptomonedas a dispararse. subió un 20% %, este último tiene un 19%.
Aunque las acciones del concepto de criptomonedas han experimentado grandes fluctuaciones, Bitcoin se ha mantenido en el rango de 23.000 a 24.000 dólares estadounidenses, sin un aumento del 20% en cada giro.Los inversores tradicionales son realmente optimistas sobre el desarrollo de las criptomonedas, más factores son los cambios en los chips. , en lugar de que sus condiciones comerciales realmente mejoren
La señal del mercado es caótica y la dificultad de operar a corto plazo está aumentando
Cuando el mercado laboral es fuerte y la economía de los EE. UU. es mucho más optimista de lo esperado, esto puede darle a la Fed más espacio para subir las tasas de interés, lo cual es un gran negativo, pero al mismo tiempo, el índice de precios también señala que la inflación está desaceleración, y la economía parece tener la oportunidad de un aterrizaje suave. Es la anterior mezcla alcista, alcista y bajista, lo que hace que sea difícil para el mercado juzgar la tendencia. Primero repitamos la vieja melodía y hablemos de la Situación actual de la inflación.
La inflación solía depender de la caída de los precios de la energía para no crecer significativamente, pero ahora el precio del petróleo de EE. UU. ha vuelto a subir.Tomando como ejemplo las estadísticas del precio del petróleo de la AAA, el precio general de la gasolina fue de US$3,228 el mes pasado, y el precio actual es US$3.491, un aumento de aproximadamente Sin embargo, el precio del petróleo en el índice de precios anterior cayó un 16%, pero ahora ha repuntado un 8%, lo que implica que el índice de precios puede ser relativamente malo el próximo mes.
Ahora el mercado sigue siendo demasiado optimista sobre el índice de precios, por lo que especulamos que el índice de precios del próximo mes puede dar al mercado una "sorpresa". En la actualidad, las expectativas de inflación del mercado se están desacelerando gradualmente. Si el índice de precios continúa "aumentando mensualmente", el mercado de criptomonedas puede enfrentar una corrección, pero ahora que el mercado de criptomonedas ha tocado fondo, rondando los $ 20,000 como máximo, los inversores no necesitan preocuparse demasiado.
"Aunque nuestra discusión es relativamente negativa, la desaceleración de la inflación es de hecho una tendencia irreversible. También creemos que la Fed puede controlar la inflación al desacelerar el ritmo de las subidas de las tasas de interés. Junto con abundantes fondos de mercado, Bitcoin seguirá teniendo un precio alto dentro de un año". La probabilidad de superar los $ 30,000, como se mencionó en el informe semanal anterior , el mercado de cifrado ha pasado el invierno más frío, y ahora está oficialmente al ritmo de la recuperación, incluso si es peor, no será peor que el anterior. período de $ 16,000 a $ 18,000, pero aún existe el riesgo de una corrección a la baja a corto plazo.
